Hộ chiếu giao dịch

Hộ chiếu giao dịch - một tài liệu mà đăng ký là bắt buộc trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán giữa người cư trú và không cư trú, không dùng tiền mặt khi quỹ đi qua các tài khoản:

- như thanh toán hàng hóa (công trình hoặc dịch vụ) được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan hoặc xuất khẩu từ đó thực hiện trên hợp đồng ngoại thương, có chữ ký của các pháp nhân;

- trong hoạt động cho vay giữa các bang và vay.

Hộ chiếu giao dịch, trong đó có chứa tất cả các dữ liệu cần thiết để báo cáo và đảm bảo việc lồng ghép các hoạt động với sự tham gia của ngoại tệ, được sử dụng bởi các tổ chức, người có chức năng bao gồm các nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các hoạt động theo hợp đồng giữa người cư trú và người không cư trú. Ngoài tài liệu này, hóa đơn, xác nhận việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa, cũng như hành vi có chữ ký của các bên đối với việc cung cấp các dịch vụ, thực hiện các công trình hoặc thực hiện các hoạt động thông tin có sẵn cho các ngân hàng có thẩm quyền. Những tổ chức tài chính được kiểm soát bởi các hợp đồng kinh tế đối ngoại.

Giao dịch trên cơ sở trao đổi, sản xuất giữa người cư trú của các nước khác nhau, có thể được thực hiện chỉ sau khi hộ chiếu giao dịch phù hợp sẽ được ban hành. Tài liệu này là dành cho loại hợp đồng này nhất thiết phải chứa dữ liệu về thanh toán bằng tiền mặt và bằng các phương tiện khác. dịch ngoại tệ chỉ nên được thực hiện bởi các ngân hàng, trong đó việc thực hiện các giao dịch hộ chiếu được sản xuất. Có ngoại lệ đối với hợp đồng quốc tế, khi vẽ lên tài liệu này không phải là một điều kiện tiên quyết. cơ quan quản lý sẽ không đòi hỏi phải có hộ chiếu giao dịch nếu mối quan hệ ngoại hối phát sinh giữa:

- bởi các cá nhân và người không cư trú;

- Người không cư trú và tổ chức thực hiện cho vay của nó;

- Ngân hàng trung ương Nga, Chính phủ Nga, được ủy quyền thân của quyền hành pháp của quy mô liên bang và không cư trú;

- Người không cư trú và thường trú, trong trường hợp kết luận của các giao dịch tín dụng nước ngoài với số tiền không quá năm nghìn đô la ;.

- cư trú và không cư trú, khi việc sản xuất các hiệp định thương mại nước ngoài, nếu số tiền của hợp đồng - ít hơn năm mươi ngàn đô la.

hộ chiếu giao dịch cho từng hợp đồng ngoại thương được thực hiện chỉ một lần một thường trú tại một ngân hàng phục vụ nó. Các tổ chức tài chính cung cấp sau đây:

- Hợp đồng, đó là cơ sở của các hoạt động ngoại hối của nhân vật;

- Hộ chiếu giao dịch thành hai bản;

- Giấy phép của cơ quan thực hiện việc kiểm soát tiền tệ của hoạt động về việc chuyển nhượng vốn, cũng như trong một số trường hợp, mở tài khoản với các ngân hàng không cư trú.

Toàn bộ hồ sơ phải có giá trị kể từ ngày cấp. Các quan chức của nước ngoài phải được xác nhận bởi một cơ quan quốc gia có thẩm quyền xáx nhận của các nước đó. Tất cả các tài liệu cần thiết cho việc chứng nhận giao dịch, phải được nộp trong bản gốc hoặc theo hình thức bản sao có chứng. Các thủ tục được thực hiện một cách phù hợp với các ngân hàng. Sự chậm trễ trong việc có được hộ chiếu của các giao dịch phải là một ngày trước bất kỳ thực hiện các hợp đồng ngoại thương.

Ngân hàng đổi mới tài liệu, nếu hợp đồng bao gồm các thông tin mới hoặc có sự thay đổi thông tin. Bế mạc của hộ chiếu giao dịch của các tổ chức tài chính sau khi thực hiện hợp đồng các bên tham gia nghĩa vụ của mình, cũng như trong một số trường hợp khác được quy định của pháp luật.