Báo cáo trước trên đường đi. mẫu báo cáo chi phí

Để giải thích cho các quỹ, được cấp cho nhân viên của tổ chức trên đường hoặc cho các mục đích khác, một hình thức đặc biệt. Nó được gọi là "báo cáo trước trên đường đi." Tài liệu này là một xác nhận về việc sử dụng đồng tiền. Cơ sở cho việc ban hành quỹ là thứ tự của người đứng đầu. Trong bài viết này bạn sẽ tìm thấy một báo cáo chi tiêu mẫu cho một chuyến đi công tác, học tập các quy tắc của việc nộp mẫu đơn.

dòng chảy của văn bản

Để được hướng dẫn trên một chuyến đi kinh doanh là cần thiết để phát hành:

• trật tự;
• công việc dịch vụ;
• danh tính.

Khi trở về bạn phải nộp một bản báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ.

Du lịch nhân viên giấy chứng nhận nên luôn luôn giữ cho bản thân. Tại mỗi điểm nó làm cho một lưu ý về thời gian đến và đi. Theo Nghệ thuật. 168 TC RF, sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động của chi phí như: đi lại, thuê chỗ ở, công tác phí, và các chi phí khác đã được thoả thuận với ban quản lý.

Thông thường, tiền bạc được trao cho người lao động trước khi rời khỏi. Phù hợp với các quy định về các giao dịch tiền mặt ứng xử ở Liên bang Nga, hoạt động này được thực hiện bảo đảm tiền mặt (CSC) về việc áp dụng của người lao động, mà chỉ ra số lượng và thời gian. Các quỹ được cung cấp: tiền mặt từ tiền mặt, séc ngân hàng, thẻ doanh nghiệp, chuyển tiền.

đăng ký

Từ năm 2002, các thực thể pháp lý của tất cả các hình thức sở hữu sử dụng một số hình thức đặc biệt AO-1. Báo cáo trước trên chuyến đi, có thể mang hình thức của chế độ kế toán doanh nghiệp, điền vào một bản sao trong vòng ba ngày kể từ ngày trở lại. Ông sẽ được thử nghiệm tại Khoa Tài chính.

Ở mặt trước chỉ ra các dữ liệu sau:

• tên của tổ chức;
• số và ngày cấp tài liệu;
• tên đơn vị;
• F. IO cán bộ, vị trí của mình;
• quỹ mục đích: hoznuzhdy, chuyến đi kinh doanh, mua sắm vật tư, vv;..
• khai báo trong bảng dữ liệu của một khoản thanh toán trước trước, nếu có. Nó cũng quy định cụ thể số lượng phát hành dành một phần số dư hoặc tràn ngập (trong rúp. Và một cảnh sát.).

mẫu báo cáo chi phí được lấp đầy cả hai bên. Ở mặt sau được chỉ định danh sách các tài liệu để xác nhận chi phí (biên lai, vé, biên lai, và vân vân. P.), số và ngày của họ, lượng chi phí. Bên dưới bảng là người chịu trách nhiệm phải đặt chữ ký của ông.

đánh dấu kế toán

Sau khi nhận được đơn của nhân viên bộ phận tài chính phải điền những chi tiết này:

• "Entry kế toán" - đăng số lượng tài khoản phụ trong đó phản ánh số tiền chi;
• lên các ứng dụng của bạn - số lượng hồ sơ nộp;
• cố định lượng đã được phê duyệt của tiền chi tiêu và đặt chữ ký của kế toán trưởng;
• giới thiệu cặn hoặc ban hành tràn ngập;
• số và ngày của SSP hoặc RKO;
• dưới dòng cắt là nhận chấp nhận cho các tài liệu xác minh. Dưới đây kế toán ghi tên viết tắt của mã số nhân viên và ngày báo cáo, lượng tiêu thụ (bằng chữ), số lượng hồ sơ đã nộp.

Báo cáo trước điền vào các chuyến du lịch phục vụ chính cho người đứng đầu của tổ chức.

Khi trở về từ một chuyến đi kinh doanh nhân viên phải vượt qua:

• giấy chứng nhận;
• công việc dịch vụ;
• một báo cáo trước trên chuyến đi với các tài liệu mà xác nhận các chi phí.

Nếu bạn sử dụng thẻ, bạn phải đính kèm biên lai từ ATM. Trong trường hợp cán bộ các chuyến đi nước ngoài phải cung cấp bản sao hộ chiếu và trang với một ghi chú trên qua ngày biên giới.

báo cáo nhiệm vụ, một ví dụ trong số đó được trình bày dưới đây, được chuyển đến người đứng đầu chính. phần chưa được sử dụng số tiền này lại bằng tiền mặt ngay lập tức hoặc khấu trừ từ tiền lương. Số tiền tối đa được giới hạn đến 20% thu nhập, trong những trường hợp hiếm - 50%.

Nhập dữ liệu vào chương trình "1C"

Trên cơ sở chương trình báo cáo chi tiêu hoàn thành và phê duyệt thành lập hệ thống dây điện trên việc sử dụng vốn. Với mục đích này, một tài liệu có tựa đề, mở menu "Thủ quỹ" trong thanh công cụ.

Trong tạp chí mà bạn muốn tạo ra một hình thức mới bằng cách nhấn vào nút "Add". Nó chứa đầy những chi tiết như:

• "Def. khuôn mặt "- nhân viên F. IO.
• "Chuyển nhượng" - "chi phí đi lại."
• Trong "Những tiến bộ" bàn của tài liệu này cho thấy số CSC mà trên đó các quỹ đã được cấp.
• Ở dưới cùng của cửa sổ trong lĩnh vực "Ứng dụng" cho biết số hồ sơ nộp.
• Trong chi phí sơn "Khác" được nêu trong tài liệu "Báo cáo về chuyến đi."

thí dụ

Vé cho số 8956 từ 20/03/14 - 2500 rúp. Thuế GTGT.

Biên lai nơi ăn nghỉ số 1245 từ 03/20/14 - 2400 chà. Thuế GTGT.

Help-tính (hàng ngày) - 600 rúp. Thuế GTGT.

Sau khi tài liệu nên hình thành niêm yết: DT 26 KT 71,01.

trợ cấp hàng ngày

Đây là một phần riêng biệt của chi phí, mà không được xác nhận bộ phim tài liệu. Tiền cấp cho nhu cầu riêng của nhân viên. Công tác phí là như nhau cho tất cả các khu định cư. Theo luật, các giá trị giới hạn hàng ngày, mà không phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 700 rúp. Đối với các khoản vượt quá số tiền này phải được trả một mức thuế suất là 13%. Công tác phí cho các chuyến đi nước ngoài phụ thuộc vào quốc gia đích. Việc tính toán được thực hiện dựa trên ngày tính theo lịch, kể cả ngày nghỉ, thời gian dành cho quá cảnh. Thanh toán có thể bằng tiền mặt trên cơ sở báo cáo của một nhân viên hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Trong hầu hết các trường hợp, tùy chọn thứ hai được sử dụng. Tuy nhiên, khi chuyển số tiền này đến "lương" thẻ có thể rủi ro về thuế có liên quan đến các quỹ đào tạo lại. Để tránh xung đột, tổ chức phải được phản ánh trong các chính sách kế toán về khả năng để chuyển tiền vào bất kỳ chi tiết của nhân viên. Nếu không, cơ quan nhà nước được tích lũy thêm về thuế thu nhập cá nhân, phí bảo hiểm, cũng như tiền phạt và hình phạt.

Một vài lời về đại diện nước ngoài. Các tổ chức có thể được cấp bằng tiền bằng tiền mặt trong rúp, ngoại tệ hoặc chuyển vào thẻ. trợ cấp kích thước xác định bởi thoả ước tập thể hoặc quy định của địa phương. Thời gian lưu trú trên một chuyến đi kinh doanh được tính trên tem trong hộ chiếu của tôi. Trong trường hợp có một sự chậm trễ buộc trong con đường công tác phí chi trả của Ban Giám đốc.

Báo cáo trước dụ đi công tác

tên công ty
số EDRPO

báo cáo chi tiêu số 10 từ 2015/01/04 năm

Cá nhân: Ivanov AA Bộ: Cửa hàng Chức vụ: thợ điện

Mục đích: hoznuzhdy

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí, được cung cấp trên một chuyến đi kinh doanh № __-______
hoặc trên tài khoản số RKO -15 từ 2015/04/19 lượng 500 rúp. 00 cảnh sát.

kiểm tra báo cáo của bạn:
Tổng cộng có 500 rúp. 00 cảnh sát.

Tất cả trở về báo cáo kết quả: $ 0. 00 cảnh sát.

(Kế toán Đầy)

Tổng cộng có 500 rúp.

Nó đã trải qua 500 rúp. 00 cảnh sát.

Balance: € 0.00.

Báo cáo xác nhận tổng cộng 500 rúp. 00 cảnh sát.

Bội chi: 0 rúp 00 kopecks.

Phụ lục 1 Tài liệu

1. Kiểm tra № 1245 của 2015/04/20.

cân bằng đóng góp số tiền ___________ trang trí số FFP ____ _____ trên của
Tràn ngập ban hành: RKO từ № ___ ____.

ngày Chữ ký

Vì vậy, tràn đầy mẫu báo cáo chi phí. Tất cả các chi phí được ghi nhận dựa trên xu.

phần kết luận

báo cáo trước về sứ mệnh khẳng định việc sử dụng các quỹ của nhân viên. Các trạng thái có dạng: ai, khi nào và bao nhiêu tiền đã được chi tiêu. Kèm theo bài kiểm tra và biên lai xác nhận rằng việc sử dụng tiền bạc. Mẫu sẽ được thử nghiệm trong bộ phận kế toán, và sau đó - người đứng đầu của tổ chức.