Giới hạn tiền mặt

Tổ chức, không phân biệt sở hữu, là vào cuối giờ làm việc để rời khỏi văn phòng của mình trong một số tiền nhất định. Đó là lượng tiền mặt còn lại trong văn phòng, không được vượt quá một số tiền nhất định. Số tiền này được gọi là giới hạn của máy tính tiền.

Vào ban ngày, lượng tiền không giới hạn, nhưng vào cuối giờ làm việc số tiền còn lại trên tay, nên được ít hơn các thiết lập trên mỗi giới hạn tiền công ty cá nhân. Nếu số tiền vượt quá giới hạn, nó là cần thiết để có dự định cho điều này tài khoản Mục đích của doanh nghiệp, mở tại các tổ chức ngân hàng. Như một ngoại lệ, doanh thu phòng vé hơn giới hạn quy định có thể được lưu trữ quỹ đã được dành cho việc thanh toán các khoản phụ cấp khác nhau và tiền lương. Nhưng tuổi thọ của các khoản thanh toán không được vượt quá ba ngày, tính đến ngày nhận được tiền trong ngân hàng.

Trên 2012/01/01 sẽ có hiệu lực quy định mới, trong đó liên quan đến giao dịch tiền mặt, bây giờ là thứ tự thực hiện bằng tiền mặt chi phối bởi Quy chế № 373-P của Ngân hàng Nga 12.10.11g. Theo quy định này và tổ chức và cá nhân chủ doanh nghiệp, có hoạt động liên quan đến việc sử dụng tiền mặt nên giữ tiền mặt cho tất cả các yêu cầu của quy định nói trên. Theo đó, thiết lập các giới hạn tiền mặt một cách chính xác.

Trước đó, theo vị trí, trong đó có hiệu lực cho đến ngày 01 tháng 1, giới hạn tiền được thiết lập bởi ngân hàng. Với sự ra đời của các quy định mới có câu hỏi ai đặt ra giới hạn tiền mặt ngay bây giờ. Bây giờ mọi công ty hoặc doanh nghiệp cá nhân mình đã đặt ra cho bản thân quá giới hạn của quỹ có thể được bảo quản ở các phòng vé. Trong trường hợp này, đàm phán số tiền với một ngân hàng hoặc một số cơ quan quản lý khác là không cần thiết.

Tính giới hạn bằng tiền mặt có thể được mô tả trong một số Quy định 373-n cách.

Những mối quan tâm đầu tiên những người trong quá trình này có một nguồn cung cấp liên tục của tiền mặt. Họ cần phải bắt đầu để xác định thời gian mà tiền sẽ được tính toán giới hạn (tháng, quý, vv). Sau đó, chỉ định thời hạn thanh toán để xác định một số lượng giới hạn có thể duy trì trong máy tính tiền. Thời kỳ này theo các điều khoản không thể có nhiều hơn 92 ngày, nhưng không có lịch, và ngày, trong đó, theo tiến độ của công việc tổ chức, sử dụng lao động đang làm việc. Và bạn có thể chọn thời gian thuận lợi nhất: với cùng kỳ năm ngoái; Giai đoạn trước thời điểm mà tại đó tiền mặt là giới hạn; thời gian với số tiền tối đa doanh thu vv

Một khi điều này được xác định, mẫu được làm bằng tiền mặt và toàn bộ số tiền tiền nhận được vào với nhau. Tiếp theo, bạn nên quyết định bao nhiêu ngày thủ quỹ hoặc người được uỷ quyền khác sẽ thặng dư tiền mặt trong các tổ chức ngân hàng. Nhưng nên nhớ rằng tần số đóng góp như vậy không được vượt quá bảy ngày.

Sau khi định nghĩa tất cả các điểm nêu trên, bạn có thể bắt đầu chuyển. Để làm điều này, tổng số tiền của quỹ cho giai đoạn được chọn sẽ được chia cho số ngày làm việc trong tổ chức trong cùng thời kỳ và kết quả nhân với số ngày mà sẽ đầu hàng tiền mặt. Số tiền nhận được trong tổng số, và sẽ hạn chế tính tiền.

Phương pháp thứ hai được sử dụng bởi các tổ chức và các doanh nghiệp cá nhân không có tiền thu được tiền mặt. Tức là tiền mặt tại quỹ chỉ đến với tài khoản vãng lai. Trong trường hợp này, như trong trước đó, bạn phải chọn thời gian để thiết lập giới hạn tiền mặt. Chọn khoảng thời gian giải quyết, mà cũng không thể có nhiều hơn 92 ngày. Để xác định khối lượng chi phí cho giai đoạn lựa chọn và số ngày mà vượt qua giữa việc nhận tiền từ các tài khoản của các tổ chức trong các tổ chức ngân hàng.

Tiếp theo là việc tính giới hạn tiền: Số tiền nhận được trong một thời gian tiền nhất định (không bao gồm tiền lương, phụ cấp, học bổng, vv thanh toán) chia chọn để tính toán số ngày làm việc và nhân với số ngày trong giữa, sẽ diễn ra giữa nhận tiền bằng séc.

Rõ ràng hình thức vị trí tính toán giới hạn tiền mặt không được cung cấp, vì vậy ông đã thực hiện dưới mọi hình thức. Ban hành một lệnh giới hạn tiền mặt tính đứng đầu tổ chức hoặc doanh nghiệp tư nhân dưới mọi hình thức.